FEDI扣他行交易 草稿清單

案件編號	YYYYMMDD99999
＊付款日期	(西元YYYY/MM/DD)
付款明細 付款帳號查詢
＊付款人統編號/戶名	12345678 甲乙丙有限公司
＊付款銀行	0085050 華南建成
＊付款帳號	999999999999999999 付款帳戶別名
＊付款金額	TWD
收款人資料 收款人資料查詢
收款人統編/戶名	87654321 甲甲甲公司
＊收款銀行	0110026 上銀營
＊收款帳號	99999999999999 收款帳戶別名
＊手續費負擔	付款人負擔 收款人負擔
＊業務別	業務別選單 現金管理轉帳之付款
附　　言

會計憑證資料 新增

序號 ＊發票號碼 ＊發票日期 ＊發票金額 刪除 1 TWD 刪除

1. 交易放行後，請至「扣他行交易狀態查詢」查詢交易結果。
2. 預約交易可預約天數因各付款行規定不一，可先洽詢付款行，以避免因預約期限問題造成預約失敗。
3. 預約交易放行後，本行無法提供預約註銷服務，如欲註銷請洽付款行辦理。